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Sécuriser la liquidité, privilégier le financement intra-groupe, optimiser les intérêts débiteurs / créditeurs… les raisons qui poussent les entreprises à adopter ou faire évoluer leur structure de cash pooling sont nombreuses.

  • La valorisation des solutions est souvent complexe, notamment sur la partie intérêts débiteurs / créditeurs.
  • La stratégie des banques vis-à-vis de ce produit évolue régulièrement au gré des réglementations (Bâle III, IFRS).
  • Les problématiques fiscales doivent être soigneusement étudiées en phase de réflexion sur la structure cible.
  • Le fonctionnement du cash pooling peut être optimisé en rationnalisant en amont le nombre de comptes et de partenaires bancaires de l’entreprise.

Comment Redbridge peut vous accompagner ?

  • Les experts de Redbridge ont une grande expérience de la gestion de projets de centralisation des liquidités et peuvent vous accompagner à différentes étapes de votre projet cash pooling :

    • Définition de l’architecture (localisation du compte centralisateur, mono / multi-entités, mode de remontée pour chacune des entités et des pays…).
    • Analyse des contraintes techniques et fiscales.
    • Sélection des meilleurs partenaires.
    • Coordination des différents métiers impliqués (trésorerie, comptabilité, juridique, fiscal…) à travers une gestion de projet exemplaire.
    • Optimisation du coût de la structure.

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Solenn Le Lay
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