Nous veillons à l’efficacité de votre département trésorerie. Nous confrontons votre organisation, vos processus et vos outils à votre stratégie financière et aux enjeux de votre  groupe pour bâtir une trésorerie résiliente et adaptée. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre feuille de route, jusqu’à la réussite de votre projet de transformation.

Vos enjeux

Vous souhaitez améliorer l’efficience de votre organisation de trésorerie. Vous voulez optimiser vos processus et passer en revue vos systèmes d’information.

Vous envisagez de renforcer la sécurité de vos processus de trésorerie, en réponse à l’augmentation des menaces de fraude.

Vous recherchez une analyse indépendante et experte pour prendre des décisions stratégiques et opérationnelles, à l’occasion d’un événement structurant de la vie de votre entreprise (spin off, carve out, croissance externe, entrée en fonction d’un nouveau responsable financier, etc.).

Confronter son organisation et ses pratiques

Pour adapter votre fonction trésorerie aux enjeux de demain, nous menons un diagnostic complet de votre fonction trésorerie. Pour ce faire, nous confrontons votre organisation et vos processus aux meilleures pratiques de place afin de :

  • définir votre stratégie organisationnelle pour la fonction trésorerie, au niveau central ou à l’échelle du groupe
  • optimiser les processus métier en vue de limiter les tâches manuelles et permettre un déploiement des équipes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée
  • définir votre stratégie IT (schéma directeur) pour permettre à la trésorerie d’atteindre ses objectifs

Notre offre

Depuis vingt ans, nous apportons des réponses aux questions que se posent les directions financières au sujet de l’organisation et du fonctionnement de leur trésorerie.

Nous vous proposons un diagnostic complet des thèmes structurants de la fonction trésorerie, en particulier les systèmes de trésorerie, la chaîne des paiements, la gestion des risques, le contrôle interne, les relations bancaires, le financement, l’optimisation du cash et la monétique.

Dans la continuité du diagnostic effectué, nous établissons une feuille de route précise. Nous vous accompagnons dans la déclinaison opérationnelle de cette feuille de route (Projet Management Office). Notre équipe, composée de professionnels de la trésorerie, a une grande expérience en matière de gestion de projet. Nous vous aidons notamment dans la communication en interne de votre projet et de ses ambitions. Ce faisant, nous veillons jusqu’au bout à la réussite de celui-ci. Au besoin, nous assurerons la coordination entre les différents services (IT, juridique, comptable, ventes) et avec vos interlocuteurs en filiale, partout dans le monde.

Cas pratique

    • Secteur : ingénierie conduite et conception de projets complexes
    • Chiffre d’affaires : environ 1,8 Mds €
    • Périmètre géographique : Europe
    • Année / Durée de la mission :
      • Diagnostic : 2019 / 3 mois
      • Implémentation : 2019-2020 / 8 mois
    • Objectifs et résultats de la mission :
      • diagnostic de la fonction trésorerie en adéquation avec les enjeux du groupe et conforme aux meilleures pratiques de place
      • accompagnement opérationnel (Project Management Office) pour implémenter les recommandations dans des délais restreints

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