Culture cash, délai de paiement fournisseurs et de règlement client, digitalisation des process, financements innovants, affacturage, reverse factoring… Nous vous aidons à identifier des gisements de cash et à piloter le besoin en fonds de roulement (BFR) dans la durée.

Vos enjeux

Vous souhaitez libérer du cash (free cash flow) pour développer votre activité et augmenter la valeur de votre entreprise. Vous voulez dynamiser vos postes clients et fournisseurs (order to cash / purchase to pay).

Vous observez une dilution des responsabilités autour de la gestion du BFR au sein de votre organisation. Vous recherchez une approche globale unifiant les opérationnels et la finance.

Vous souhaitez allonger les délais de décaissement et réduire les délais d’encaissement sans dégrader la relation avec vos fournisseurs et vos clients, tout en étant en conformité avec la réglementation sur les délais de paiements (loi de modernisation de l’économie – LME).

Notre offre

Optimiser la gestion du besoin de fonds de roulement exige d’évaluer le potentiel de chaque gisement de cash lié au cycle client et au cycle fournisseur, tant au niveau opérationnel que financier.

Nous allons vous aider à identifier les sources d’optimisation du BFR relatives à votre organisation, vos processus et vos systèmes d’information. Notre approche distingue les actions pouvant être rapidement et facilement mises en œuvre (quick wins) et les actions plus structurantes.

  • Diagnostic de la performance, identification, quantification et qualification des gisements de BFR par l’analyse des processus internes et le benchmark de comparables
  • Définition d’indicateurs de gestion (KPI) adéquats par la prise en compte et l’amélioration de l’existant
  • Aide et suivi dans l’implémentation, grâce à la définition d’un plan d’action validé par les opérationnels, la finance et le top management

Notre équipe est particulièrement vigilante au pilotage du projet, au respect du calendrier et du budget et veille à ce qu’il y ait une adhésion des différentes parties prenantes au projet. En s’appuyant sur nos différents experts, nous vous proposerons de mener plus loin l’exercice, par exemple :

  • en optimisant la liquidité (mise en place d’un cash pooling et fiabilisation des prévisions de trésorerie)
  • en recourant à des financements alternatifs (reverse factoring, escompte dynamique, titrisation, etc.)
  • en optimisant vos relations bancaires (revue du catalogue de conditions bancaires, rationalisation de l’architecture bancaire au sein du groupe, etc.)

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