Prévisions de trésorerie

Vos enjeux

Vous souhaitez fiabiliser votre gestion du cash. Pour cela, vous avez besoin d’anticiper de manière plus précise vos encaissements et vos décaissements. Vous réfléchissez aussi à mettre en place de nouveaux indicateurs, plus adaptés à votre cycle de vente. Enfin, vous recherchez l’efficacité pour ne pas passer trop de temps à élaborer vos prévisions de trésorerie.

Vous cherchez à mieux maîtriser votre endettement. Vous voulez évaluer plus finement vos besoins de financement à court terme (type, montant, durée). Vous devez piloter vos covenants et optimiser vos charges financières.

Vous voulez renforcer la culture cash de votre groupe. Afin d’améliorer vos prévisions de trésorerie, vous allez impliquer des contributeurs externes au département finance. En retour, vous fiabiliserez vos reportings et les données partagées entre les financiers et les opérationnels.

Points clés

Que votre projet consiste à initier des prévisions de trésorerie ou bien qu’il vise à renforcer un processus existant, vous devrez respecter chacune des étapes suivantes :

• définir au niveau de la société-mère le format de vos prévisions (direct ou indirect), ainsi que les horizons de prévision souhaités
• identifier et prioriser les filiales à inclure dans le périmètre du processus
• implémenter la méthode retenue au sein de chaque filiale en dispensant des formations sur-mesure aux différents publics concernés
• sélectionner et déployer, un outil de prévision adapté

Réussir votre projet exige des compétences techniques, notamment en matière de modélisation des prévisions de trésorerie. Vous devrez également avoir une bonne connaissance de l’offre des éditeurs de logiciels et de leur capacité à vous fournir un outil de prévision de trésorerie adapté à vos besoins. Enfin, pour susciter l’adhésion en interne autour de ce chantier transverse, il vous faut maîtriser la conduite de projet et adapter votre communication aux cultures des différents publics concernés.

Notre offre

Nos spécialistes de la trésorerie situés en Europe et aux Etats-Unis vous soutiendront dans votre projet de prévision de trésorerie.

Notre accompagnement vous permettra de mettre en place l’organisation et les outils les plus adaptés afin de bénéficier de prévisions précises en continu et quel que soit votre contexte d’entreprise (atterrissage de fin d’année, acquisition, restructuring, etc.) :

• détermination des besoins fonctionnels et techniques puis rédaction d’un cahier des charges pour la sélection d’un outil de prévision de trésorerie
• diagnostic visant à définir une organisation cible et des reporting adaptés pour renforcer la « culture cash »
• développement d’outils et modélisation ad hoc, avec la possibilité d’intégrer de l’intelligence artificielle

Au-delà de la phase de diagnostic ou de sélection d’un système de prévision de trésorerie, nous pouvons vous accompagner lors du déploiement de la solution retenue (organisation cible / système sélectionné).

Notre équipe est particulièrement vigilante au pilotage du projet, au respect du calendrier et du budget et veille à ce qu’il y ait une adhésion des différentes parties prenantes au projet.

L’intelligence artificielle au service de vos prévisions de trésorerie

Pour apporter plus de précision à vos prévisions de trésorerie et vous simplifier leur élaboration, Redbridge travaille avec Verteego, les experts de l’intelligence artificielle.

La raison de ce partenariat ? Vous permettre d’automatiser vos activités de trésorerie récurrentes et d’élaborer des prévisions court ou moyen terme plus fiables. Prenez les bonnes décisions rapidement, grâce à des modèles bâtis autour d’algorithmes qui sont le fondement de l’intelligence artificielle et du Machine Learning !