Systèmes de trésorerie

Vos enjeux

Vous envisagez de renouveler vos outils de gestion de trésorerie. Votre capacité à piloter votre trésorerie, la productivité de votre équipe et la sécurité de vos opérations dépendent du choix des outils de trésorerie que vous allez faire.

Vous souhaitez inscrire votre direction financière dans le mouvement de la transformation digitale de l’entreprise et bénéficier des nouvelles possibilités développées par les banques et les éditeurs :

• amélioration de la traçabilité et de la visibilité sur vos flux
• interopérabilité avec les systèmes d’information de l’entreprise (ERP comptables et outils utilisés par les filiales)
• intégration d’outils analytiques dédiés au pilotage de l’activité

Enfin, vous recherchez une solution qui vous permettra de saisir les opportunités liées aux dernières évolutions technologiques, par exemple celles qui permettent l’utilisation du paiement instantané.

Choisir le bon logiciel de trésorerie… et le déployer

Votre réflexion sur la solution de trésorerie idéale doit :

• intégrer les problématiques spécifiques liées à l’organisation et aux activités de votre groupe
• différencier les caractéristiques et les spécificités des nombreuses solutions offertes par le marché
• arrêter une stratégie en matière de protocole de communication bancaire (SWIFT, Host-to-Host) et de formats de message (CFONB, XML, MTXXX)

En l’absence de référentiel, il vous est utile d’être accompagné dans la sélection et/ou l’implémentation d’un système de trésorerie qui s’intègre au mieux à l’architecture de votre groupe et à un coût en adéquation avec votre budget.

Notre offre

Nous pouvons vous aider à mener vos projets liés aux systèmes de trésorerie, tant sur un périmètre domestique qu’à l’international. Nous vous accompagnons de la définition initiale des besoins à la sélection et l’implémentation de la solution retenue (TMS, communication bancaire, SWIFTNet, gestion du risque de taux et de change, prévisions de trésorerie, etc.).

Notre expertise en matière de systèmes de trésorerie repose sur :

• une connaissance de l’ensemble des solutions fondées sur les différents appels d’offres menés par nos équipes ces dernières années et notre veille constante auprès des éditeurs
• une compréhension globale de vos enjeux :
• maîtrise des problématiques fonctionnelles
• anticipation des problématiques liées aux processus de votre groupe
• nécessaire intégration de la cartographie IT de votre groupe
• une capacité de benchmark inégalée incluant les retours d’expériences de l’ensemble de la communauté des clients de Redbridge (plus de 400 clients)

Nous vous proposons une approche neutre et indépendante vous permettant de prendre des décisions éclairées :

• analyse de l’architecture actuelle et des enjeux
• définition des besoins fonctionnels et techniques
• identification des solutions potentielles
• rédaction d’une expression des besoins /cahier des charges (« RFP »)
• gestion complète de la phase de consultation
• analyse des propositions et préconisations en termes d’architecture(s) cible(s)
• accompagnement pour la contractualisation (éditeurs, banques, SWIFT…)
• support à l’implémentation (Gestion de projet « PMO »)

Grâce à notre méthodologie éprouvée, nous aidons les trésoriers à mieux comprendre les enjeux du marché des systèmes de trésorerie et à obtenir l’adhésion des différents acteurs tout au long du projet.

Au-delà de la phase de sélection d’un système de trésorerie, nous vous accompagnons lors de l’implémentation de la solution retenue. Notre équipe prend en main le pilotage du projet, mais peut également accompagner votre équipe lors des phases de spécification ou de recettes. Tout au long de son intervention, Redbridge assure un bon niveau de communication et de coordination entre les parties prenantes et veille au respect du calendrier et du budget.