"Nous voulions savoir s'il était possible d'optimiser davantage notre schéma de centralisation des liquidités déployé en 2018. Redbridge a démontré une parfaite connaissance des pratiques de marché, a compris nos exigences, transmis des livrables conformes aux attentes et dans les délais impartis, ce qui a apporté de la valeur additionnelle à notre activité. "
Mission
– Examen du schéma de centralisation de trésorerie existant et analyse des comptes intégrés au pool et ceux situés en dehors.
– Identification des moyens par lesquels les comptes situés en dehors de la structure de centralisation des liquidités pourraient être intégrés.
– Identification d’autres sources possibles d’optimisation, notamment l’adoption de mécanismes de pied-de-compte.
Objectifs
– Examen du schéma de centralisation des liquidités du groupe.
– Examen des règles de centralisation et des classifications des liquidités.
– Identification de moyens pratiques pour maximiser l’efficacité de la concentration des liquidités et améliorer leur gestion.
Résultats
– Identification d’évolutions souhaitables pour les reportings de trésorerie afin d’améliorer l’allocation du cash.
– Recommandations ciblées, quantifiant les avantages.
Méthodologie
– Analyse des reporting de trésorerie dans les différentes régions où opère le groupe.
– Identification des voies d’optimisation, lorsque les positions de liquidités ne sont pas mises en commun / ne sont pas utilisées pour la génération d’intérêts / la compensation des frais.
– Présentation des principales recommandations.
Valeur ajoutée de Redbridge
– Expertise sur les pratiques de centralisation du cash.
– Informations actualisées sur les structures de cash pooling proposées par les banques et dans les différentes régions du globe.
– Recommandations détaillées intégrant les efforts à fournir, les avantages, ainsi que les conditions préalables requises pour la mise en œuvre du changement.