"Avec sa couverture internationale, HawkeyeBSB pourra à terme nous fournir une vision d’ensemble sur les frais bancaires du groupe. Nous pourrons plus facilement comprendre, comparer et contrôler les prestations bancaires facturées. "
Présentation de la mission
HawkeyeBSB – Analyse & contrôle des frais de cash management
Objectifs
- Contrôler la volumétrie des flux facturés par chaque banque.
- Expliquer les montants de frais bancaires prélevés en compte.
- Contrôler la bonne application des conditions
tarifaires et les types de frais appliqués sur les prestations de cash management. - Optimiser la prise en compte de la TVA sur les frais bancaires par les outils comptables.
Résultats
- Une vue précise des frais versés à chaque banque sur la France, le Luxembourg et la Belgique (périmètre initial retenu par Engie).
- Accroissement significatif de la visibilité de la trésorerie sur : les nouveaux comptes, les nouvelles catégories de frais, les écarts par rapport aux conditions négociées, etc.
- Plan d’action pour recouvrir les trop-perçus.
Méthodologie
- Intégration automatique des fichiers bancaires reçus via Swiftnet FileAct dans l’outil Hawkeye BSB.
- La solution rapproche automatiquement les codes bancaires et les grilles tarifaires quels que soient le compte bancaire, la banque ou le pays concernés.
- Reporting : HawkeyeBSB pointe de façon automatisée et homogène les écarts entre frais attendus et frais facturés, permettant d’améliorer le recouvrement des frais indus.
Valeur Ajoutée de Redbridge
- Référentiel propriétaire exclusif permettant d’homogénéiser les codes de facturation utilisés par chaque banque afin de livrer une vision claire sur la réalité de chaque ligne facturée.
- Capacité à mener des comparaisons croisées par banques, pays, filiales, produits, etc.
- Connaissance approfondie des structures de tarification bancaire et approche constructive permettant un partenariat avec les banques durant l’implémentation.