"L’accompagnement d’un conseil expérimenté m’a permis de gagner beaucoup de temps dans l’audit de la situation, la prise et validation des décisions, et l’adhésion des différentes équipes."

Damien Vancraeyneste
Directeur Financement Trésorerie Groupe

Objectifs

  • Audit de l’existant et des contraintes liées au secteur d’activité
  • Recommandations en termes d’organisation, d’outils et de Cash Management
  • Sélection d’un TMS et d’un outil de communication bancaire
  • Mise en place d’un Cash Pooling européen

Contexte

  • 11 pays : 10 pays européens + Etats-Unis
  • + 240 comptes bancaires répartis dans plus de 30 banques
  • 1 métier l’assistance mais 2 activités : assurances et services avec des contraintes différentes
  • Des niveaux de maturité très hétérogènes selon les pays (en termes d’outils et de compétences)
  • De l’Idle cash à centraliser auprès de la maison mère et à optimiser

Résultats

  • Organisation : structuration de la fonction trésorerie en central et en local
  • Cash Management : harmonisation des processus, optimisation des conditions et réflexion autour des relations bancaires
  • Cash Pooling : structuration d’une gestion de la liquidité efficace compatible avec les contraintes du monde de l’assurance
  • Outils : sélection d’outils de gestion de trésorerie (TMS et Outil de communication bancaires)

Méthodologie

  • Réalisation de nombreux entretiens et points réguliers afin d’impliquer l’ensemble des équipes centrales locales
  • Recensement et analyse des fonctionnements, des outils, des volumes Cash Management, des positions de trésorerie, et des coûts associés
  • Définition de l’ensemble des scénarios envisageables
  • Optimisation des coûts futurs et présentation du business case et de son ROI
  • Définition d’une liste d’éditeurs et des banques à consulter et mise en concurrence (RFP)

Valeur ajoutée de Redbridge

  • Gestion complète du projet en mode collaboratif avec les équipes opérationnelles
  • Calendrier serré et maitrisé avec une équipe senior en mode projet
  • Mise en relation avec des pairs permettant de nourrir la réflexion
  • Connaissance unique des différents acteurs non seulement bancaires mais aussi techniques (éditeurs)
  • Accompagnement dans la négociation et décryptage des spécificités des prix
  • Aide à la formation des équipes aux bonnes pratiques (process, prévisions de trésorerie…)
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