"Nous voulions savoir s'il était possible d'optimiser davantage notre schéma de centralisation des liquidités déployé en 2018. Redbridge a démontré une parfaite connaissance des pratiques de marché, a compris nos exigences, transmis des livrables conformes aux attentes et dans les délais impartis, ce qui a apporté de la valeur additionnelle à notre activité."
Mission
- Examen du schéma de centralisation de trésorerie existant et analyse des comptes intégrés au pool et ceux situés en dehors
- Identification des moyens par lesquels les comptes situés en dehors de la structure de centralisation des liquidités pourraient être intégrés
- Identification d’autres sources possibles d’optimisation, notamment l’adoption de mécanismes de pied-de-compte
Objectifs
- Examen du schéma de centralisation des liquidités du groupe
- Examen des règles de centralisation et des classifications des liquidités
- Identification de moyens pratiques pour maximiser l’efficacité de la concentration des liquidités et améliorer leur gestion.
Résultats
- Identification d’évolutions souhaitables pour les reportings de trésorerie afin d’améliorer l’allocation du cash
- Recommandations ciblées, quantifiant les avantages
Méthodologie
- Analyse des reporting de trésorerie dans les différentes régions où opère le groupe
- Identification des axes d’amélioration pour la classification des structures de trésorerie et la gestion du cash
- Identification des voies d’optimisation, lorsque les positions de liquidités ne sont pas mises en commun / ne sont pas utilisées pour la génération d’intérêts / la compensation des frais
- Présentation des principales recommandations
Valeur ajoutée de Redbridge
- Expertise sur les pratiques de centralisation du cash
- Informations actualisées sur les structures de cash pooling proposées par les banques et dans les différentes régions du globe
- Analyse rigoureuse et personnalisée de la position actuelle et des axes d’amélioration
- Recommandations détaillées intégrant les efforts à fournir, les avantages, ainsi que les conditions préalables requises pour la mise en œuvre du changement